چکیده:
Analysis and modelling the projects interdependency has become a vital and inevitable issue in project portfolio management. This study focused on modeling investment risks interdependency in a project portfolio. Risk in projects as an integral element, reduces the accuracy of the goals and the efficiency of the projects.
Identifying, analyzing, prioritizing and planning to deal with these potential negative elements play a significant role in the success of the projects. In this paper, using Delphi Method and fuzzy cognitive mapping (FCM) as a powerful tool in the field of soft knowledge domains specially soft operation research, the direct and indirect causality between the risks affecting the return on investment in the development of refineries in Iran are identified and explained. Thus, using a hybrid qualitative and methodological approach, cognitive processes and all the outcomes investigated are based on the system of meaningfulness of the experts’ and professionals’ mental models in the field of refinery. Identified risks generally fall into four category of technology, marketing, finance and legal-political. Finally, using soft modeling, a network structure is presented as a potential negative factors affecting the return on investment, which leads to clarifying the dependencies and impact severity of forward and backward chaining. Furthermore, centrality criteria are used as a tool for static analyzing of created fuzzy cognitive map in order to interpret and give the meaning to the causal relationships between nodes.
تجزیه و تحلیل و مدل سازی وابستگی متقابل پروژهها تبدیل به یک مسيله حیاتی و اجتناب ناپذیر در حوزه مدیریت سبد پروژه بدل شده است. لذا مطالعه حاضر بر مدل سازی وابستگی متقابل ریسکهای سرمایه گذاری در یک سبد پروژ متمرکز شده است. وجود ریسک در پروژه ها بهعنوان عنصر جداناشدنی و غیرقابل اجتناب، موجب کاهش دقت در تحقق اهداف و پایین امدن کارایی پروژهها میگردد. لذا شناسایی، تجزیه و تحلیل، اولویت بندی و داشتن برنامه برای برخورد با این عوامل منفی بالقوه، نقش به سزایی در موفقیت پروژه دارا می باشد. در این مقاله با بهرهگیری از نگاشت شناختی فازی بعنوان یک ابزار قدرتمند در حوزه تحقیق در عملیات نرم، به شناسایی و تبیین روابط مستقیم و غیرمستقیم میان ریسکهای تاثیرگذار بر بازده سرمایه گذاری در توسعه واحدهای پالایشگاهی در ایران پرداخته میشود. از اینرو با استفاده از رویکردی متدولوژیک، نقشههایی از فرایندهای شناختی بر پایه سیستم معنابخشی مدلهای ذهنی خبرگان در حوزه پالایشگاهی بنا گردیده است. ریسکهای شناسایی شده به طور کلی در چهار سطح تکنولوژیکی، بازاریابی، اقتصادی و قانونی-سیاسی جای میگیرند و در نهایت با استفاده از مدلسازی نرم یک ساختار شبکهای از عوامل منفی بالقوه تاثیرگذار بر بازده سرمایهگذاری ارايه می-شود که به واسطه ان امکان تشخیص وابستگیها و شدت تاثیرگذاری و تاثیرپذیری میان اجزا میسر میگردد. در این میان به منظور تحلیل استاتیکی نگاشت شناختی، از معیارهای مرکزیت بعنوان ابزاری جهت انالیز نحوه اتصال گره ها به یکدیگر و تفسیر ان بهره گرفته شده است.
خلاصه ماشینی:
In this paper, using Delphi Method and fuzzy cognitive mapping (FCM) as a powerful tool in the field of soft knowledge domains specially soft operation research, the direct and indirect causality between the risks affecting the return on investment in the development of refineries in Iran are identified and explained.
Keywords: Development of refinery units, fuzzy cognitive map, Soft operation research, Soft modelling, Risk ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * Corresponding Author's E-mail: sasheibani@ut.
To overcome these circumstances and identifying the risks of Iranian refinery units’ development and analyzing how they affect the investment decision space, this paper presents a hybrid qualitative mechanism by combining Delphi technique and fuzzy cognitive mapping.
This hybrid method not only takes to account the dependency and feedback effects among risk factors, but also considers the uncertainties on decision making process by using fuzzy logic.
In the next step, by using fuzzy cognitive mapping as a powerful tool in the field of soft operation research, the existing causal reasoning between the identified risks were clarified.
Research results As indicated in the research methodology, by using the Delphi method and achieving five experts’ viewpoints, the risk factors affecting the efficiency of a portfolio for development of Iranian refinery units are identified in the following four categories, technological, marketing, financial and legal-political.
In the next step, by using the fuzzy cognitive mapping and through the essential subjective models of the experts, thirteen categories and twenty-seven causal relationships were identified and, finally, the direct and indirect relations between the factors were explored.
Fuzzy cognitive maps and computing with words for modelling project portfolio risks interdependency.